| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 081.00 | 27.00 | 2 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 7 571.00 | 3 694.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 056.00 | 100 967.00 | 74 089.00 | 175 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 462.00 | 110 619.00 | 158 843.00 | 269 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BN En cours de production de biens | 943 036.00 | | 943 036.00 | 943 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 623.00 | 2 163.00 | 1 266 460.00 | 1 268 623.00 |
BZ Autres créances | 1 270 094.00 | | 1 270 094.00 | 1 270 094.00 |
CF Disponibilités | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 593.00 | 2 163.00 | 3 623 430.00 | 3 625 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 055.00 | 112 782.00 | 3 782 274.00 | 3 895 055.00 |
CU Autres participations | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 78 687.00 | 13 650.00 | | 78 687.00 |
DH Report à nouveau | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 611.00 | 65 037.00 | | 91 611.00 |
DL TOTAL (I) | 307 490.00 | 215 879.00 | | 307 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205 113.00 | 1 010.00 | | 205 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 101.00 | 699 699.00 | | 649 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 536.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 994.00 | 1 326 131.00 | | 1 701 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 908.00 | 483 449.00 | | 506 908.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 1 154.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 731.00 | 158 743.00 | | 407 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 783.00 | 2 670 720.00 | | 3 474 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 274.00 | 2 886 599.00 | | 3 782 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 426.00 | 2 035 462.00 | | 2 956 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | 1 688.00 | | 2 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 887 198.00 | | 5 887 198.00 | 5 887 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 198.00 | | 5 887 198.00 | 5 887 198.00 |
FM Production stockée | | | 671 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 28 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 059.00 | 8 505.00 | | 14 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 371.00 | 9 000.00 | | 33 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 371.00 | 39 299.00 | | 33 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 108.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 900.00 | 3 077.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 412.00 | 4 185.00 | | 32 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 35 114.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 28 658.00 | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 894.00 | 5 419 294.00 | | 6 649 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 282.00 | 5 354 257.00 | | 6 558 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 611.00 | 65 037.00 | | 91 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 805.00 | 5 386.00 | | 13 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 739.00 | 3 040.00 | 23 683.00 | 302 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 269 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 186 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 1 050.00 | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 687.00 | | 22 633.00 | 223 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 943.00 | 3 040.00 | | 76 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 972.00 | 41 746.00 | 28 100.00 | 96 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 389.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 280.00 | 41 358.00 | 28 100.00 | 95 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 481.00 | 2 163.00 | 28 481.00 | 28 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 481.00 | 2 163.00 | 28 481.00 | 28 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 481.00 | 2 163.00 | 28 481.00 | 28 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 28 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 994.00 | 1 701 994.00 | | 1 701 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 731.00 | 407 731.00 | | 407 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 027.00 | 1 266 027.00 | | 1 266 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 268 489.00 | 268 489.00 | | 268 489.00 |
VC Groupe et associés | 961 293.00 | 961 293.00 | | 961 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 306.00 | 127 948.00 | 518 357.00 | 646 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 921.00 | 2 541 881.00 | 13 040.00 | 2 554 921.00 |
VW T.V.A. | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 783.00 | 2 956 426.00 | 518 357.00 | 3 474 783.00 |