| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 682.00 | | 612 682.00 | 612 682.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 932.00 | | 613 932.00 | 613 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
CU Autres participations | 568 390.00 | | 568 390.00 | 568 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 516.00 | -5 373.00 | | 35 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 701.00 | 42 889.00 | | 26 701.00 |
DL TOTAL (I) | 84 216.00 | 57 516.00 | | 84 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 367.00 | 305 973.00 | | 269 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 573.00 | 226 480.00 | | 259 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | 134.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 716.00 | 532 587.00 | | 529 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 932.00 | 590 103.00 | | 613 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 134.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 498.00 | 57 410.00 | | 42 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797.00 | 14 520.00 | | 15 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 701.00 | 42 890.00 | | 26 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 810.00 | | 32 871.00 | 589 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 612 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 612 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 810.00 | | 32 871.00 | 589 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 367.00 | 37 791.00 | 162 058.00 | 269 367.00 |
VI Groupe et associés | 238 025.00 | 238 025.00 | | 238 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 716.00 | 298 140.00 | 162 058.00 | 529 716.00 |