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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 178.00 | | 619 178.00 | 619 178.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 786.00 | | 619 786.00 | 619 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
CU Autres participations | 568 390.00 | | 568 390.00 | 568 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
DH Report à nouveau | | 35 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 687.00 | 26 701.00 | | 28 687.00 |
DL TOTAL (I) | 112 904.00 | 84 216.00 | | 112 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 685.00 | 269 367.00 | | 231 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 953.00 | 259 573.00 | | 273 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 776.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 882.00 | 529 716.00 | | 506 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 786.00 | 613 932.00 | | 619 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 077.00 | 298 140.00 | | 314 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 776.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 397.00 | 42 498.00 | | 43 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709.00 | 15 797.00 | | 14 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 687.00 | 26 701.00 | | 28 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 682.00 | | 19 397.00 | 612 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 619 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 619 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 682.00 | | 19 397.00 | 612 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 685.00 | 38 880.00 | 166 821.00 | 231 685.00 |
VI Groupe et associés | 238 548.00 | 238 548.00 | | 238 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 882.00 | 314 077.00 | 166 821.00 | 506 882.00 |