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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 398.00 | | 650 398.00 | 650 398.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 606.00 | | 650 606.00 | 650 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
CU Autres participations | 568 390.00 | | 568 390.00 | 568 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 011.00 | 128 122.00 | | 161 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 849.00 | 32 889.00 | | 22 849.00 |
DL TOTAL (I) | 205 860.00 | 183 011.00 | | 205 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 862.00 | 152 965.00 | | 111 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 884.00 | 299 276.00 | | 332 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 746.00 | 454 254.00 | | 444 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 606.00 | 637 265.00 | | 650 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 228.00 | 342 445.00 | | 375 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 479.00 | 45 076.00 | | 54 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 630.00 | 12 186.00 | | 31 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 849.00 | 32 889.00 | | 22 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 019.00 | | 22 479.00 | 637 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 650 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 650 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 019.00 | | 22 479.00 | 637 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 862.00 | 42 344.00 | 69 518.00 | 111 862.00 |
VI Groupe et associés | 271 551.00 | 271 551.00 | | 271 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 746.00 | 375 228.00 | 69 518.00 | 444 746.00 |