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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 109.00 | | 661 109.00 | 661 109.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 448.00 | | 661 448.00 | 661 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
CU Autres participations | 568 390.00 | | 568 390.00 | 568 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 860.00 | 161 011.00 | | 183 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | 22 849.00 | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 250 079.00 | 205 860.00 | | 250 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 551.00 | 111 862.00 | | 69 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 193.00 | 332 884.00 | | 340 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 369.00 | 444 746.00 | | 411 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 448.00 | 650 606.00 | | 661 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 385.00 | 375 228.00 | | 385 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 210.00 | 54 479.00 | | 56 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992.00 | 31 630.00 | | 11 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 219.00 | 22 849.00 | | 44 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 398.00 | | 24 210.00 | 650 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 661 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 661 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 398.00 | | 24 210.00 | 650 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 551.00 | 43 567.00 | 25 984.00 | 69 551.00 |
VI Groupe et associés | 277 587.00 | 277 587.00 | | 277 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 369.00 | 385 385.00 | 25 984.00 | 411 369.00 |