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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 643.00 | | 625 643.00 | 625 643.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 780.00 | | 625 780.00 | 625 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
CU Autres participations | 568 390.00 | | 568 390.00 | 568 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 904.00 | 62 216.00 | | 90 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 28 687.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 150 122.00 | 112 904.00 | | 150 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 895.00 | 231 685.00 | | 192 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 178.00 | 273 953.00 | | 281 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 1 244.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 658.00 | 506 882.00 | | 475 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 780.00 | 619 786.00 | | 625 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 765.00 | 314 077.00 | | 322 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 244.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 765.00 | 43 397.00 | | 50 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 547.00 | 14 709.00 | | 13 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 218.00 | 28 687.00 | | 37 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 178.00 | | 20 365.00 | 619 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 625 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 625 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 178.00 | | 20 365.00 | 619 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 895.00 | 40 001.00 | 152 894.00 | 192 895.00 |
VI Groupe et associés | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 658.00 | 322 765.00 | 152 894.00 | 475 658.00 |