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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 019.00 | | 637 019.00 | 637 019.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 265.00 | | 637 265.00 | 637 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
CU Autres participations | 568 390.00 | | 568 390.00 | 568 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 122.00 | 90 904.00 | | 128 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 889.00 | 37 218.00 | | 32 889.00 |
DL TOTAL (I) | 183 011.00 | 150 122.00 | | 183 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 965.00 | 192 895.00 | | 152 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 276.00 | 281 178.00 | | 299 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 1 585.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 254.00 | 475 658.00 | | 454 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 265.00 | 625 780.00 | | 637 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 276.00 | | | 299 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 1 585.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 076.00 | 50 765.00 | | 45 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186.00 | 13 547.00 | | 12 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 889.00 | 37 218.00 | | 32 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 643.00 | | 21 076.00 | 625 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 637 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 637 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 643.00 | | 21 076.00 | 625 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 965.00 | 41 156.00 | 111 810.00 | 152 965.00 |
VI Groupe et associés | 245 478.00 | 245 478.00 | | 245 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 254.00 | 342 445.00 | 111 810.00 | 454 254.00 |