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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 9 837.00 | 6 700.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 792.00 | 88 939.00 | 259 854.00 | 348 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 580.00 | 117 776.00 | 587 804.00 | 705 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 621.00 | 117 776.00 | 791 845.00 | 909 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
DL TOTAL (I) | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 903.00 | | | 550 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 735.00 | | | 699 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 845.00 | | | 791 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 735.00 | | | 699 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 223.00 | | 989 223.00 | 989 223.00 |
FG Production vendue services | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 353.00 | | 1 008 353.00 | 1 008 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 774.00 | | | 1 009 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 636.00 | | | 948 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 865.00 | | 105 716.00 | 599 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 615.00 | | 105 716.00 | 259 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 613.00 | 47 163.00 | | 70 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 579.00 | 5 421.00 | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 41 742.00 | | 57 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VI Groupe et associés | 550 870.00 | 550 870.00 | | 550 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 574.00 | 39 324.00 | 21 250.00 | 60 574.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 735.00 | 699 735.00 | | 699 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
ST Autres comptes | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 666.00 | | | 163 666.00 |