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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 818.00 | 19 611.00 | 12 207.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 531.00 | 224 381.00 | 185 150.00 | 409 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 043.00 | 243 992.00 | 529 051.00 | 773 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 163 608.00 | | 163 608.00 | 163 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 332.00 | | 271 332.00 | 271 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 375.00 | 243 992.00 | 800 384.00 | 1 044 375.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
DL TOTAL (I) | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 357.00 | | | 502 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 673.00 | | | 593 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 384.00 | | | 800 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 673.00 | | | 593 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 325.00 | | 1 159 325.00 | 1 159 325.00 |
FG Production vendue services | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 788.00 | | 1 180 788.00 | 1 180 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 546.00 | |
GE Autres charges | | | 31 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 118.00 | | | 1 181 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 981.00 | | | 1 143 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 489.00 | 10 144.00 | 15 410.00 | 747 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 939.00 | | 15 410.00 | 425 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | 10 144.00 | | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 446.00 | 52 546.00 | | 191 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 446.00 | 52 546.00 | | 191 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
UX Autres créances clients | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 502 357.00 | 502 357.00 | | 502 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 222.00 | 77 528.00 | 21 694.00 | 99 222.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 673.00 | 593 673.00 | | 593 673.00 |