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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 359.00 | 21 829.00 | 12 530.00 | 34 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 574.00 | 319 956.00 | 117 618.00 | 437 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 018.00 | 341 784.00 | 483 233.00 | 825 018.00 |
BT Marchandises | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 885.00 | 33 029.00 | 81 855.00 | 114 885.00 |
BZ Autres créances | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CF Disponibilités | 414 081.00 | | 414 081.00 | 414 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 229.00 | 33 029.00 | 551 199.00 | 584 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 246.00 | 374 814.00 | 1 034 433.00 | 1 409 246.00 |
CU Autres participations | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
DL TOTAL (I) | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 757.00 | | | 253 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 495.00 | | | 502 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 170.00 | | | 921 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 433.00 | | | 1 034 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 551.00 | | | 700 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 495.00 | | | 502 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 866.00 | | 486 866.00 | 486 866.00 |
FG Production vendue services | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 781.00 | | 491 781.00 | 491 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 199.00 | | | 902 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 306.00 | | | 810 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 133.00 | | 7 885.00 | 817 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 198.00 | | 7 735.00 | 464 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 935.00 | | 150.00 | 52 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 079.00 | 56 705.00 | | 285 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 079.00 | 56 705.00 | | 285 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 599.00 | 19 430.00 | | 13 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 599.00 | 19 430.00 | | 13 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 599.00 | 19 430.00 | | 13 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
UX Autres créances clients | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 757.00 | 33 138.00 | 220 619.00 | 253 757.00 |
VI Groupe et associés | 502 495.00 | 502 495.00 | | 502 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 582.00 | 151 557.00 | 23 025.00 | 174 582.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 170.00 | 700 551.00 | 220 619.00 | 921 170.00 |