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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 304.00 | 17 797.00 | 12 507.00 | 30 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 894.00 | 267 282.00 | 166 612.00 | 433 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 133.00 | 285 079.00 | 532 053.00 | 817 133.00 |
BT Marchandises | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 371.00 | 13 599.00 | 37 771.00 | 51 371.00 |
BZ Autres créances | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CF Disponibilités | 232 173.00 | | 232 173.00 | 232 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 668.00 | 13 599.00 | 340 069.00 | 353 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 801.00 | 298 678.00 | 872 122.00 | 1 170 801.00 |
CU Autres participations | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 711.00 | | | 195 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 341.00 | | | -185 341.00 |
DL TOTAL (I) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 194.00 | | | 250 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 237.00 | | | 499 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 752.00 | | | 850 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 122.00 | | | 872 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 752.00 | | | 850 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 435.00 | | 398 435.00 | 398 435.00 |
FG Production vendue services | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 687.00 | | | 545 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 028.00 | | | 731 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 341.00 | | | -185 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 043.00 | | 57 467.00 | 773 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 817 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 464 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 349.00 | | 36 226.00 | 441 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 694.00 | | 21 241.00 | 31 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 992.00 | 54 465.00 | 13 378.00 | 243 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 992.00 | 54 465.00 | 13 378.00 | 243 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 499 237.00 | 499 237.00 | | 499 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 660.00 | 102 785.00 | 22 875.00 | 125 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 752.00 | 850 752.00 | | 850 752.00 |