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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 13 345.00 | 3 193.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 497.00 | 130 740.00 | 235 757.00 | 366 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 285.00 | 144 085.00 | 560 200.00 | 704 285.00 |
BT Marchandises | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 225 142.00 | | 225 142.00 | 225 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 945.00 | | 312 945.00 | 312 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 230.00 | 144 085.00 | 873 145.00 | 1 017 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
DL TOTAL (I) | 210 479.00 | | | 210 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 444.00 | | | 494 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 666.00 | | | 662 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 145.00 | | | 873 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 666.00 | | | 662 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 406.00 | | 1 198 406.00 | 1 198 406.00 |
FG Production vendue services | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 558.00 | | 1 218 558.00 | 1 218 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 220.00 | | | 1 225 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 852.00 | | | 1 106 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 580.00 | | 17 705.00 | 705 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 704 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 330.00 | | 17 705.00 | 365 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 776.00 | 45 309.00 | 19 000.00 | 117 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 776.00 | 45 309.00 | | 98 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VI Groupe et associés | 494 423.00 | 494 423.00 | | 494 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 233.00 | 70 983.00 | 21 250.00 | 92 233.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 666.00 | 662 666.00 | | 662 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 741.00 | | | 166 741.00 |