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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 818.00 | 16 338.00 | 15 480.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 121.00 | 175 108.00 | 219 013.00 | 394 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 489.00 | 191 446.00 | 556 043.00 | 747 489.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BZ Autres créances | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CF Disponibilités | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 560.00 | | 191 560.00 | 191 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 049.00 | 191 446.00 | 747 603.00 | 939 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 479.00 | | | 119 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 861.00 | | | 456 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 030.00 | | | 578 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 603.00 | | | 747 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 030.00 | | | 578 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 905.00 | | 1 124 905.00 | 1 124 905.00 |
FG Production vendue services | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 430.00 | | 1 144 430.00 | 1 144 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 621.00 | |
GE Autres charges | | | 17 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 943.00 | | | 1 147 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 847.00 | | | 1 108 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 285.00 | | 54 717.00 | 704 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 747 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 513.00 | 425 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 035.00 | | 54 417.00 | 383 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 300.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 085.00 | 58 874.00 | 11 513.00 | 144 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 085.00 | 58 874.00 | 11 513.00 | 144 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 456 857.00 | 456 857.00 | | 456 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 065.00 | 102 515.00 | 21 550.00 | 124 065.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 175.00 | 569 175.00 | | 569 175.00 |