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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 813.00 | 3 194.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 617.00 | 6 204.00 | 258 413.00 | 264 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 625.00 | 7 017.00 | 333 608.00 | 340 625.00 |
BT Marchandises | 386 517.00 | | 386 517.00 | 386 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 694.00 | | 477 694.00 | 477 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 319.00 | 7 017.00 | 811 302.00 | 818 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 056.00 | -6 709.00 | | -232 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 835.00 | -225 347.00 | | -163 835.00 |
DL TOTAL (I) | -345 891.00 | -182 056.00 | | -345 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 493.00 | 333 656.00 | | 702 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 498.00 | 57 037.00 | | 424 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | 33 467.00 | | 30 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 193.00 | 424 365.00 | | 1 157 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 302.00 | 242 309.00 | | 811 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 193.00 | 424 365.00 | | 1 157 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 303.00 | | 402 303.00 | 402 303.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 992.00 | | 402 992.00 | 402 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 100 000.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 100 013.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -100 013.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 300.00 | 271 982.00 | | 405 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 135.00 | 497 329.00 | | 569 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 835.00 | -225 347.00 | | -163 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 429.00 | | 250 195.00 | 90 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | | 246 188.00 | 18 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 017.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 498.00 | 424 498.00 | | 424 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 702 493.00 | 702 493.00 | | 702 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 193.00 | 1 157 193.00 | | 1 157 193.00 |