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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 3 487.00 | 520.00 | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 506.00 | 93 528.00 | 381 978.00 | 475 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 879.00 | 97 015.00 | 456 864.00 | 553 879.00 |
BT Marchandises | 304 427.00 | | 304 427.00 | 304 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
BZ Autres créances | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CF Disponibilités | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 737.00 | | 416 737.00 | 416 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 617.00 | 97 015.00 | 873 602.00 | 970 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 750 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 350.00 | -395 890.00 | | -97 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 786.00 | -176 460.00 | | -181 786.00 |
DL TOTAL (I) | 195 862.00 | 177 649.00 | | 195 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 679.00 | 700 000.00 | | 497 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 821.00 | 94 874.00 | | 146 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 50 495.00 | | 33 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 739.00 | 845 369.00 | | 677 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 602.00 | 1 023 018.00 | | 873 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 679.00 | | | 457 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 821.00 | | 761 821.00 | 761 821.00 |
FG Production vendue services | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 559.00 | | 763 559.00 | 763 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | -2 114.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 305.00 | 650 886.00 | | 780 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 092.00 | 827 346.00 | | 962 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 786.00 | -176 460.00 | | -181 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 787.00 | | 41 093.00 | 512 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 780.00 | | 39 493.00 | 436 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 1 600.00 | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 160.00 | 45 855.00 | | 51 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 337.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 010.00 | 44 518.00 | | 49 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 679.00 | 18 737.00 | 70 098.00 | 497 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 822.00 | 146 822.00 | | 146 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 387.00 | 59 787.00 | 73 600.00 | 133 387.00 |
VW T.V.A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 740.00 | 198 798.00 | 70 098.00 | 677 740.00 |