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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 418.00 | 141 574.00 | 334 844.00 | 476 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 791.00 | 145 581.00 | 409 210.00 | 554 791.00 |
BT Marchandises | 346 620.00 | | 346 620.00 | 346 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 345 424.00 | | 345 424.00 | 345 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 548.00 | | 725 548.00 | 725 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 339.00 | 145 581.00 | 1 134 758.00 | 1 280 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 475 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 137.00 | -97 350.00 | | -29 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 486.00 | -181 786.00 | | -138 486.00 |
DL TOTAL (I) | 457 376.00 | 195 862.00 | | 457 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 898.00 | 497 679.00 | | 325 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 023.00 | 146 821.00 | | 321 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 460.00 | 33 238.00 | | 30 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 382.00 | 677 739.00 | | 677 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 758.00 | 873 602.00 | | 1 134 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 382.00 | 180 060.00 | | 677 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 609.00 | | 775 609.00 | 775 609.00 |
FG Production vendue services | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 921.00 | | 780 921.00 | 780 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 566.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 350.00 | 780 305.00 | | 793 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 836.00 | 962 092.00 | | 931 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 486.00 | -181 786.00 | | -138 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 880.00 | | 912.00 | 553 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 273.00 | | 912.00 | 476 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 015.00 | 48 566.00 | | 97 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 520.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 528.00 | 48 046.00 | | 93 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 024.00 | 321 024.00 | | 321 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 382.00 | 677 382.00 | | 677 382.00 |