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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 588.00 | 238 108.00 | 240 480.00 | 478 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 154.00 | 242 115.00 | 318 039.00 | 560 154.00 |
BT Marchandises | 302 953.00 | | 302 953.00 | 302 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 376.00 | | 409 376.00 | 409 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 530.00 | 242 115.00 | 727 415.00 | 969 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 700.00 | -167 623.00 | | -330 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 913.00 | -163 076.00 | | -87 913.00 |
DL TOTAL (I) | 206 385.00 | 294 299.00 | | 206 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 541.00 | 317 409.00 | | 305 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 155.00 | 193 036.00 | | 188 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 333.00 | 24 965.00 | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 029.00 | 535 411.00 | | 521 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 415.00 | 829 710.00 | | 727 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 541.00 | | | 305 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 675.00 | | 520 675.00 | 520 675.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 992.00 | 448 127.00 | | 590 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 906.00 | 611 203.00 | | 678 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 913.00 | -163 076.00 | | -87 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 630.00 | | 1 525.00 | 558 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 829.00 | | 1 525.00 | 477 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 851.00 | 48 264.00 | | 193 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 844.00 | 48 264.00 | | 189 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 541.00 | 305 541.00 | | 305 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
UX Autres créances clients | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VW T.V.A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 030.00 | 521 030.00 | | 521 030.00 |