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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 2 150.00 | 1 857.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 780.00 | 49 010.00 | 387 770.00 | 436 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 787.00 | 51 160.00 | 461 627.00 | 512 787.00 |
BT Marchandises | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BZ Autres créances | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CF Disponibilités | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 391.00 | | 561 391.00 | 561 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 178.00 | 51 160.00 | 1 023 018.00 | 1 074 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 50 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 890.00 | -232 055.00 | | -395 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 460.00 | -163 834.00 | | -176 460.00 |
DL TOTAL (I) | 177 649.00 | -345 890.00 | | 177 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 702 493.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 874.00 | 424 497.00 | | 94 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 495.00 | 30 202.00 | | 50 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 369.00 | 1 157 192.00 | | 845 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 018.00 | 811 301.00 | | 1 023 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 369.00 | 277 015.00 | | 145 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 449.00 | | 646 449.00 | 646 449.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 996.00 | | 646 996.00 | 646 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 815.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -815.00 | | -2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 886.00 | 405 300.00 | | 650 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 346.00 | 569 135.00 | | 827 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 460.00 | -163 834.00 | | -176 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 625.00 | | 172 163.00 | 340 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 617.00 | | 172 163.00 | 264 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 44 143.00 | | 7 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 1 337.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 42 806.00 | | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 851.00 | 97 851.00 | 72 000.00 | 169 851.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 369.00 | 145 369.00 | | 845 369.00 |