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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 063.00 | 189 844.00 | 287 219.00 | 477 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 629.00 | 193 851.00 | 364 778.00 | 558 629.00 |
BT Marchandises | 349 035.00 | | 349 035.00 | 349 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 932.00 | | 464 932.00 | 464 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 561.00 | 193 851.00 | 829 710.00 | 1 023 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 623.00 | -29 137.00 | | -167 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 076.00 | -138 486.00 | | -163 076.00 |
DL TOTAL (I) | 294 299.00 | 457 376.00 | | 294 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 409.00 | 325 898.00 | | 317 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 036.00 | 321 023.00 | | 193 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | 30 460.00 | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 411.00 | 677 382.00 | | 535 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 710.00 | 1 134 758.00 | | 829 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 411.00 | 677 382.00 | | 535 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 540.00 | | 404 540.00 | 404 540.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 510.00 | | 405 510.00 | 405 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 127.00 | 793 350.00 | | 448 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 203.00 | 931 836.00 | | 611 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 076.00 | -138 486.00 | | -163 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 792.00 | | 3 838.00 | 554 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 185.00 | | 645.00 | 477 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | 3 193.00 | 73 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 581.00 | 48 270.00 | | 145 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 574.00 | 48 270.00 | | 141 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 410.00 | 317 410.00 | | 317 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 036.00 | 193 036.00 | | 193 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
UX Autres créances clients | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VP Divers | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |
VW T.V.A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 411.00 | 535 411.00 | | 535 411.00 |