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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 761 339.00 | 67 463.00 | 693 875.00 | 761 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 857.00 | 67 463.00 | 1 676 394.00 | 1 743 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 249.00 | 67 463.00 | 1 707 786.00 | 1 775 249.00 |
CU Autres participations | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DH Report à nouveau | | -42 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 117.00 | 53 078.00 | | 25 117.00 |
DK Provisions réglementées | 12 449.00 | 8 119.00 | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 648 183.00 | 618 736.00 | | 648 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 531.00 | 1 053 823.00 | | 977 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 596.00 | 34 896.00 | | 42 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 150.00 | 23 136.00 | | 39 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 2 511.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 602.00 | 1 114 366.00 | | 1 059 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 786.00 | 1 733 102.00 | | 1 707 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 096.00 | 1 114 366.00 | | 165 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433.00 | 669.00 | | 2 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 568.00 | |
FM Production stockée | | | -4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 8 119.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 8 119.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | 13 531.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 315.00 | 149 572.00 | | 133 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 198.00 | 96 494.00 | | 108 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 117.00 | 53 078.00 | | 25 117.00 |