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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 614.00 | | 1 086 614.00 | 1 086 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 816.00 | 47 838.00 | | 99 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 597.00 | 51 978.00 | | 141 597.00 |
DK Provisions réglementées | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 923 063.00 | 781 466.00 | | 923 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 234.00 | 734 841.00 | | 65 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 462.00 | 40 530.00 | | 19 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 34 070.00 | | 66 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 888.00 | 3 242.00 | | 11 888.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 550.00 | 817 684.00 | | 163 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 614.00 | 1 599 150.00 | | 1 086 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 550.00 | 178 812.00 | | 163 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 972.00 | 8 021.00 | | 8 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 943.00 | | | 582 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 943.00 | 581.00 | | 582 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 943.00 | -581.00 | | -362 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 695.00 | 148 000.00 | | 808 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 098.00 | 96 022.00 | | 667 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 597.00 | 51 978.00 | | 141 597.00 |