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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 761 339.00 | 177 857.00 | 583 481.00 | 761 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 857.00 | 177 857.00 | 1 566 000.00 | 1 743 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 008.00 | 177 857.00 | 1 599 150.00 | 1 777 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 58 606.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | 49 232.00 | | 51 978.00 |
DK Provisions réglementées | 21 650.00 | 21 109.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 781 466.00 | 728 947.00 | | 781 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 841.00 | 814 671.00 | | 734 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 530.00 | 41 233.00 | | 40 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 070.00 | 31 187.00 | | 34 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 1 227.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 684.00 | 888 319.00 | | 817 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 150.00 | 1 617 265.00 | | 1 599 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 812.00 | 161 772.00 | | 178 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 021.00 | 2 793.00 | | 8 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 4 330.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 4 330.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -4 330.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 000.00 | 153 000.00 | | 148 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 022.00 | 103 768.00 | | 96 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 978.00 | 49 232.00 | | 51 978.00 |