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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 761 339.00 | 104 261.00 | 657 077.00 | 761 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 857.00 | 104 261.00 | 1 639 596.00 | 1 743 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 938.00 | 104 261.00 | 1 714 677.00 | 1 818 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 734.00 | 10 617.00 | | 35 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 872.00 | 25 117.00 | | 22 872.00 |
DK Provisions réglementées | 16 779.00 | 12 449.00 | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 675 385.00 | 648 183.00 | | 675 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 678.00 | 977 531.00 | | 927 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 886.00 | 42 596.00 | | 62 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 513.00 | 39 150.00 | | 47 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | 325.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 292.00 | 1 059 602.00 | | 1 039 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 677.00 | 1 707 786.00 | | 1 714 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 558.00 | 165 096.00 | | 227 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | 2 433.00 | | 2 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 500.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -4 330.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 500.00 | 133 315.00 | | 132 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 628.00 | 108 198.00 | | 109 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 872.00 | 25 117.00 | | 22 872.00 |