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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 213.00 | | 1 105 213.00 | 1 105 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 413.00 | 99 816.00 | | 241 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 906.00 | 141 597.00 | | 98 906.00 |
DK Provisions réglementées | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 970.00 | 923 063.00 | | 1 021 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 65 234.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 045.00 | 19 462.00 | | 18 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 366.00 | 66 965.00 | | 51 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 752.00 | 11 888.00 | | 12 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 243.00 | 163 550.00 | | 83 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 213.00 | 1 086 614.00 | | 1 105 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 243.00 | 163 550.00 | | 83 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 8 972.00 | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 705.00 | 808 695.00 | | 189 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 799.00 | 667 098.00 | | 90 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 906.00 | 141 597.00 | | 98 906.00 |