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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 761 339.00 | 141 059.00 | 620 279.00 | 761 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 857.00 | 141 059.00 | 1 602 798.00 | 1 743 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 325.00 | 141 059.00 | 1 617 265.00 | 1 758 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 606.00 | 35 734.00 | | 58 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 232.00 | 22 872.00 | | 49 232.00 |
DK Provisions réglementées | 21 109.00 | 16 779.00 | | 21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 728 947.00 | 675 385.00 | | 728 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 671.00 | 927 678.00 | | 814 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 233.00 | 62 886.00 | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 47 513.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 1 215.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 319.00 | 1 039 292.00 | | 888 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 265.00 | 1 714 677.00 | | 1 617 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 772.00 | 227 558.00 | | 161 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 2 509.00 | | 2 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -4 330.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 000.00 | 132 500.00 | | 153 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 768.00 | 109 628.00 | | 103 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 232.00 | 22 872.00 | | 49 232.00 |