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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 565.00 | 25 968.00 | 28 597.00 | 54 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 644.00 | 12 613.00 | 41 031.00 | 53 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 644.00 | 38 582.00 | 102 063.00 | 140 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BN En cours de production de biens | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 865.00 | | 298 865.00 | 298 865.00 |
BZ Autres créances | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 742.00 | | 435 742.00 | 435 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 386.00 | 38 582.00 | 537 804.00 | 576 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 678.00 | 43 999.00 | | 56 678.00 |
DL TOTAL (I) | 101 677.00 | 44 999.00 | | 101 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 642.00 | 108 306.00 | | 87 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 66 574.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 670.00 | 112 178.00 | | 204 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 162.00 | 75 683.00 | | 102 162.00 |
EA Autres dettes | 29 753.00 | 20 829.00 | | 29 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 127.00 | 383 570.00 | | 436 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 804.00 | 428 569.00 | | 537 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 966.00 | | 1 353 966.00 | 1 353 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 966.00 | | 1 353 966.00 | 1 353 966.00 |
FM Production stockée | | | -9 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767.00 | 40 000.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 40 000.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 24 722.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 24 784.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | 15 216.00 | | 5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 5 530.00 | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 648.00 | 1 191 206.00 | | 1 367 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 970.00 | 1 147 206.00 | | 1 310 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 678.00 | 43 999.00 | | 56 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 889.00 | | 22 475.00 | 125 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 719.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 140 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 108 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 435.00 | | 18 775.00 | 93 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 700.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 052.00 | 17 384.00 | 1 855.00 | 23 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 052.00 | 17 384.00 | 1 855.00 | 23 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 298 865.00 | | | 298 865.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 931.00 | 22 503.00 | 63 428.00 | 85 931.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VP Divers | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 839.00 | 352 839.00 | | 352 839.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 127.00 | 372 699.00 | 63 428.00 | 436 127.00 |