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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 241.00 | 84 540.00 | 62 702.00 | 147 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 214.00 | 47 650.00 | 31 564.00 | 79 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 824.00 | 132 189.00 | 127 635.00 | 259 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BN En cours de production de biens | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 709.00 | 1 427.00 | 269 282.00 | 270 709.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 090.00 | 1 427.00 | 656 663.00 | 658 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 914.00 | 133 616.00 | 784 297.00 | 917 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 700.00 | 86 049.00 | | 147 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 829.00 | 61 651.00 | | 47 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 382.00 | 20 471.00 | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 235 911.00 | 190 171.00 | | 235 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 583.00 | 225 249.00 | | 83 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | 7 464.00 | | 7 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 147.00 | 172 866.00 | | 275 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 311.00 | 140 521.00 | | 92 311.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 54 062.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 386.00 | 600 162.00 | | 548 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 297.00 | 790 333.00 | | 784 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 712.00 | 19 077.00 | 600.00 | 113 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 712.00 | 19 077.00 | 600.00 | 113 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 147.00 | 275 147.00 | | 275 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 583.00 | 19 844.00 | 63 739.00 | 83 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 328.00 | 303 328.00 | | 303 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 962.00 | 303 328.00 | 3 634.00 | 306 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 487.00 | 397 748.00 | 63 739.00 | 461 487.00 |