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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 275.00 | 70 382.00 | 70 893.00 | 141 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 024.00 | 43 330.00 | 18 694.00 | 62 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 668.00 | 113 712.00 | 122 955.00 | 236 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BN En cours de production de biens | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 678.00 | 3 394.00 | 276 284.00 | 279 678.00 |
BZ Autres créances | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CF Disponibilités | 214 512.00 | | 214 512.00 | 214 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 771.00 | 3 394.00 | 667 378.00 | 670 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 439.00 | 117 106.00 | 790 333.00 | 907 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 049.00 | 84 230.00 | | 86 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 651.00 | 1 819.00 | | 61 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DL TOTAL (I) | 190 171.00 | 108 049.00 | | 190 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 249.00 | 67 260.00 | | 225 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 6 603.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 866.00 | 379 006.00 | | 172 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 521.00 | 67 833.00 | | 140 521.00 |
EA Autres dettes | 54 062.00 | 66 995.00 | | 54 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 162.00 | 592 399.00 | | 600 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 333.00 | 700 447.00 | | 790 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 587.00 | 567 164.00 | | 516 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 1 562 548.00 | | 1 562 548.00 | 1 562 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 002.00 | | 1 563 002.00 | 1 563 002.00 |
FM Production stockée | | | 33 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 10 100.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 270.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | 971.00 | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | 9 129.00 | | -4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | -180.00 | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 526.00 | 1 483 577.00 | | 1 618 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 875.00 | 1 481 758.00 | | 1 556 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 651.00 | 1 819.00 | | 61 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 695.00 | | 78 861.00 | 169 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 236 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 203 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 260.00 | | 75 428.00 | 138 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 3 434.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 078.00 | 16 697.00 | 2 063.00 | 99 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 078.00 | 16 697.00 | 2 063.00 | 99 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 2 256.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 2 256.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 2 256.00 | | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 866.00 | 172 866.00 | | 172 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 274 224.00 | 274 224.00 | | 274 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 249.00 | 141 674.00 | 59 928.00 | 225 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 338.00 | 327 338.00 | | 327 338.00 |
VW T.V.A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 162.00 | 516 587.00 | 59 928.00 | 600 162.00 |