| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 676.00 | 39 107.00 | 47 569.00 | 86 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 844.00 | 22 034.00 | 33 810.00 | 55 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 455.00 | 61 141.00 | 111 314.00 | 172 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 865.00 | | 311 865.00 | 311 865.00 |
BZ Autres créances | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CF Disponibilités | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 517.00 | | 634 517.00 | 634 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 973.00 | 61 141.00 | 745 831.00 | 806 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 338.00 | 24 899.00 | | 51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879.00 | 56 678.00 | | 69 879.00 |
DL TOTAL (I) | 143 217.00 | 101 677.00 | | 143 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 880.00 | 87 642.00 | | 151 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | 11 900.00 | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 601.00 | 204 670.00 | | 236 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | 102 162.00 | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 60 590.00 | 29 753.00 | | 60 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 614.00 | 436 127.00 | | 602 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 831.00 | 537 804.00 | | 745 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 261.00 | 372 699.00 | | 493 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 712.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 342.00 | | 1 625 342.00 | 1 625 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 342.00 | | 1 625 342.00 | 1 625 342.00 |
FM Production stockée | | | 16 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 783.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 767.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 7 550.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | 45.00 | | 7 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 145.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 372.00 | 2 190.00 | | 10 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | 5 360.00 | | -6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 9 825.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 751.00 | 1 367 648.00 | | 1 657 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 872.00 | 1 310 970.00 | | 1 587 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 879.00 | 56 678.00 | | 69 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 644.00 | | 34 311.00 | 140 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 172 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 209.00 | | 34 311.00 | 108 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 582.00 | 22 560.00 | | 38 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | 22 560.00 | | 38 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 311 865.00 | | | 311 865.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 880.00 | 42 527.00 | 109 353.00 | 151 880.00 |
VI Groupe et associés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VP Divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
VW T.V.A. | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 614.00 | 493 261.00 | 109 353.00 | 602 614.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |