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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 767.00 | 53 045.00 | 36 722.00 | 89 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 953.00 | 31 526.00 | 26 427.00 | 57 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 655.00 | 84 571.00 | 93 084.00 | 177 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BN En cours de production de biens | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 355.00 | 351.00 | 301 004.00 | 301 355.00 |
BZ Autres créances | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CF Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 345.00 | 351.00 | 491 994.00 | 492 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 000.00 | 84 922.00 | 585 078.00 | 670 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 217.00 | 51 338.00 | | 81 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 69 879.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 106 230.00 | 143 217.00 | | 106 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 388.00 | 151 880.00 | | 109 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 664.00 | 34 653.00 | | 12 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 555.00 | 236 601.00 | | 193 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 582.00 | 118 890.00 | | 97 582.00 |
EA Autres dettes | 65 659.00 | 60 590.00 | | 65 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 848.00 | 602 614.00 | | 478 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 078.00 | 745 831.00 | | 585 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 611.00 | | 1 489 611.00 | 1 489 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 611.00 | | 1 489 611.00 | 1 489 611.00 |
FM Production stockée | | | 11 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 872.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 372.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6 118.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 8 158.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 028.00 | 1 657 751.00 | | 1 509 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 015.00 | 1 587 872.00 | | 1 506 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012.00 | 69 879.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 455.00 | | 5 199.00 | 172 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 520.00 | | 5 199.00 | 142 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 141.00 | 23 430.00 | | 61 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 141.00 | 23 430.00 | | 61 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 555.00 | 193 555.00 | | 193 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 933.00 | 300 933.00 | | 300 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 388.00 | 42 154.00 | 67 235.00 | 109 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 128.00 | 369 128.00 | | 369 128.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 848.00 | 411 614.00 | 67 235.00 | 478 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |