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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 307.00 | 58 134.00 | 22 173.00 | 80 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 953.00 | 40 944.00 | 17 009.00 | 57 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 695.00 | 99 078.00 | 70 616.00 | 169 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
BN En cours de production de biens | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 536.00 | 1 138.00 | 392 399.00 | 393 536.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CF Disponibilités | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 969.00 | 1 138.00 | 629 831.00 | 630 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 663.00 | 100 216.00 | 700 447.00 | 800 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 230.00 | 81 217.00 | | 84 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819.00 | 3 012.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 108 049.00 | 106 230.00 | | 108 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 260.00 | 109 388.00 | | 67 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 12 664.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 006.00 | 193 555.00 | | 379 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 833.00 | 97 582.00 | | 67 833.00 |
EA Autres dettes | 66 995.00 | 65 659.00 | | 66 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 399.00 | 478 848.00 | | 592 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 447.00 | 585 078.00 | | 700 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 164.00 | 411 614.00 | | 567 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 655.00 | | 1 500.00 | 177 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 169 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 138 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 571.00 | 23 967.00 | 9 460.00 | 84 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 571.00 | 23 967.00 | 9 460.00 | 84 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 1 138.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 1 138.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 1 138.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 006.00 | 379 006.00 | | 379 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 391 680.00 | 391 680.00 | | 391 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 260.00 | 42 025.00 | 25 235.00 | 67 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 192.00 | 437 192.00 | | 437 192.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 399.00 | 567 164.00 | 25 235.00 | 592 399.00 |