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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 550.00 | 294.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 12 539.00 | 34.00 | 12 504.00 | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 070.00 | 39 151.00 | 44 918.00 | 84 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 557.00 | 72 898.00 | 84 658.00 | 157 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 861.00 | 113 635.00 | 167 226.00 | 280 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 508.00 | 1 780.00 | 142 728.00 | 144 508.00 |
BZ Autres créances | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 274.00 | 1 780.00 | 533 493.00 | 535 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 135.00 | 115 415.00 | 700 719.00 | 816 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
DL TOTAL (I) | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 382.00 | | | 551 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 719.00 | | | 700 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 762.00 | | | 324 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 005.00 | 630.00 | 39 225.00 | 241 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 714.00 | 630.00 | | 25 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 291.00 | | 38 875.00 | 215 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 591.00 | 58 043.00 | | 55 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 356.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | 57 687.00 | | 54 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 403.00 | 48 053.00 | 149 349.00 | 197 403.00 |
VI Groupe et associés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VP Divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 073.00 | 219 723.00 | 350.00 | 220 073.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 111.00 | 324 762.00 | 149 349.00 | 474 111.00 |