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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 2 208.00 | 2 817.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 102 857.00 | 26 193.00 | 76 664.00 | 102 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 283.00 | 103 605.00 | 16 677.00 | 120 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 792.00 | 194 545.00 | 65 246.00 | 259 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 759.00 | 326 552.00 | 187 206.00 | 513 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 366.00 | | 276 366.00 | 276 366.00 |
BZ Autres créances | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CF Disponibilités | 608 224.00 | | 608 224.00 | 608 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 773.00 | | 1 050 773.00 | 1 050 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 532.00 | 326 552.00 | 1 237 979.00 | 1 564 532.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
DL TOTAL (I) | 303 310.00 | | | 303 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 895.00 | | | 216 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 324.00 | | | 256 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
EA Autres dettes | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 669.00 | | | 934 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 979.00 | | | 1 237 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 996.00 | | | 559 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 143.00 | | 70 615.00 | 443 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 267.00 | | 69 665.00 | 413 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 950.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 371.00 | 47 181.00 | | 279 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 648.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 810.00 | 46 533.00 | | 277 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 276 366.00 | 276 366.00 | | 276 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 824.00 | 75 046.00 | 156 052.00 | 232 824.00 |
VI Groupe et associés | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 289.00 | 322 939.00 | 350.00 | 323 289.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 774.00 | 559 996.00 | 156 052.00 | 717 774.00 |