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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 1 560.00 | 3 465.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 77 631.00 | 15 751.00 | 61 880.00 | 77 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 323.00 | 94 442.00 | 17 881.00 | 112 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 311.00 | 167 616.00 | 55 695.00 | 223 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 143.00 | 279 371.00 | 163 772.00 | 443 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 063.00 | 1 780.00 | 217 282.00 | 219 063.00 |
BZ Autres créances | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 149 359.00 | | 149 359.00 | 149 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 710.00 | 1 780.00 | 624 930.00 | 626 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 854.00 | 281 151.00 | 788 702.00 | 1 069 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 583.00 | | | 221 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 233 856.00 | | | 233 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 491.00 | | | 182 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 467.00 | | | 181 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 845.00 | | | 554 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 702.00 | | | 788 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 700.00 | | | 295 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 484.00 | | 21 532.00 | 424 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 443 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | 29 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 413 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 508.00 | | 1 046.00 | 29 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 626.00 | | 20 486.00 | 394 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 809.00 | 55 589.00 | 1 028.00 | 224 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 1 510.00 | 1 028.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 731.00 | 54 079.00 | | 223 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 467.00 | 181 467.00 | | 181 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 217 043.00 | 217 043.00 | | 217 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 250.00 | 52 597.00 | 76 653.00 | 129 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 854.00 | 286 504.00 | 350.00 | 286 854.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 353.00 | 295 700.00 | 76 653.00 | 372 353.00 |