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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 1 290.00 | 14 833.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 832.00 | 59 030.00 | 35 801.00 | 94 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 565.00 | 109 952.00 | 85 613.00 | 195 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 215.00 | 172 117.00 | 161 098.00 | 333 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 330.00 | 1 780.00 | 272 549.00 | 274 330.00 |
BZ Autres créances | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 228 479.00 | | 228 479.00 | 228 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 402.00 | 1 780.00 | 811 621.00 | 813 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 618.00 | 173 897.00 | 972 720.00 | 1 146 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
DL TOTAL (I) | 207 376.00 | | | 207 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 346.00 | | | 316 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 343.00 | | | 765 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 720.00 | | | 972 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 550.00 | | | 466 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 861.00 | | 52 354.00 | 280 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 167.00 | | 52 354.00 | 254 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 635.00 | 58 481.00 | | 113 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 294.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 085.00 | 58 187.00 | | 112 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 346.00 | 316 346.00 | | 316 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 272 311.00 | | | 272 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 704.00 | 55 911.00 | 128 792.00 | 184 704.00 |
VI Groupe et associés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VP Divers | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 900.00 | 400 550.00 | 350.00 | 400 900.00 |
VW T.V.A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 343.00 | 466 550.00 | 128 792.00 | 595 343.00 |