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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 1 078.00 | 3 929.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 71 836.00 | 6 871.00 | 64 964.00 | 71 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 252.00 | 75 256.00 | 22 995.00 | 98 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 692.00 | 141 603.00 | 81 089.00 | 222 692.00 |
AX Avances et acomptes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 484.00 | 224 809.00 | 199 674.00 | 424 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 409.00 | | 179 409.00 | 179 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 980.00 | 1 780.00 | 237 199.00 | 238 980.00 |
BZ Autres créances | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 324.00 | 1 780.00 | 727 544.00 | 729 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 808.00 | 226 590.00 | 927 218.00 | 1 153 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 778.00 | | | 338 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 635.00 | | | 694 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 218.00 | | | 927 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 834.00 | | | 459 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 215.00 | | 95 482.00 | 333 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 424 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 29 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 394 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 344.00 | | 4 028.00 | 26 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 521.00 | | 91 454.00 | 306 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 117.00 | 56 906.00 | 4 214.00 | 172 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 98.00 | 864.00 | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 273.00 | 56 808.00 | 3 350.00 | 170 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 236 960.00 | 236 960.00 | | 236 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 202.00 | 64 081.00 | 101 120.00 | 165 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 781.00 | 354 431.00 | 350.00 | 354 781.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 954.00 | 459 834.00 | 101 120.00 | 560 954.00 |