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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 2 568.00 | 3 297.00 | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 112 257.00 | 39 084.00 | 73 173.00 | 112 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 937.00 | 111 671.00 | 15 265.00 | 126 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 817.00 | 182 433.00 | 41 383.00 | 223 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 678.00 | 335 758.00 | 158 920.00 | 494 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 967.00 | | 356 967.00 | 356 967.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 125.00 | 9 805.00 | 140 320.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 455 841.00 | | 455 841.00 | 455 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 616.00 | 9 806.00 | 1 235 811.00 | 1 245 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 294.00 | 345 563.00 | 1 394 731.00 | 1 740 294.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 310.00 | | | 292 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 459.00 | | | 291 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
EA Autres dettes | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 767.00 | | | 1 040 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 731.00 | | | 1 394 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 199.00 | | | 572 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 759.00 | | 17 319.00 | 513 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 400.00 | 494 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 463 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 526.00 | | 840.00 | 29 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 933.00 | | 16 479.00 | 482 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 552.00 | 45 605.00 | 36 400.00 | 326 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 359.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 344.00 | 45 245.00 | 36 400.00 | 324 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 459.00 | 291 459.00 | | 291 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 356 967.00 | 356 967.00 | | 356 967.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 883.00 | 54 123.00 | 103 760.00 | 157 883.00 |
VI Groupe et associés | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 355.00 | 425 005.00 | 350.00 | 425 355.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 960.00 | 572 199.00 | 103 760.00 | 675 960.00 |