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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 096.00 | 22 022.00 | 46 073.00 | 68 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 128.00 | 43 638.00 | 182 490.00 | 226 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 534.00 | 65 661.00 | 869 874.00 | 935 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 098.00 | 65 661.00 | 1 002 438.00 | 1 068 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 727.00 | 33 704.00 | | 71 727.00 |
DL TOTAL (I) | 110 431.00 | 38 704.00 | | 110 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 381.00 | 525 805.00 | | 443 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 604.00 | 302 408.00 | | 305 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 236.00 | 39 107.00 | | 43 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 785.00 | 48 197.00 | | 99 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 006.00 | 915 517.00 | | 892 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 438.00 | 954 221.00 | | 1 002 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 545.00 | | 72 989.00 | 862 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 810.00 | | | 634 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 235.00 | | 72 989.00 | 221 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 604.00 | 37 057.00 | | 28 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | 37 057.00 | | 28 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 381.00 | 83 983.00 | 351 789.00 | 443 381.00 |
VI Groupe et associés | 305 604.00 | 305 604.00 | | 305 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VP Divers | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 006.00 | 532 608.00 | 351 789.00 | 892 006.00 |