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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 017.00 | 54 221.00 | 15 796.00 | 70 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 837.00 | 133 495.00 | 151 342.00 | 284 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 164.00 | 187 716.00 | 808 448.00 | 996 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CF Disponibilités | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 668.00 | 187 716.00 | 893 952.00 | 1 081 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 841.00 | 173 647.00 | | 270 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 293.00 | 97 194.00 | | 33 293.00 |
DL TOTAL (I) | 309 634.00 | 276 341.00 | | 309 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 768.00 | 273 891.00 | | 186 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 477.00 | 288 576.00 | | 292 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 58 371.00 | | 44 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | 81 354.00 | | 60 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 318.00 | 702 191.00 | | 584 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 952.00 | 978 532.00 | | 893 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 308.00 | 515 436.00 | | 486 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 998.00 | | 34 166.00 | 961 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 810.00 | | | 634 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 688.00 | | 34 166.00 | 320 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 161.00 | 42 556.00 | | 145 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 161.00 | 42 556.00 | | 145 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 768.00 | 88 757.00 | 98 010.00 | 186 768.00 |
VI Groupe et associés | 292 477.00 | 292 477.00 | | 292 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 823.00 | 27 323.00 | 6 500.00 | 33 823.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 318.00 | 486 308.00 | 98 010.00 | 584 318.00 |