| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 907.00 | 61 373.00 | 25 534.00 | 86 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 087.00 | 163 275.00 | 208 811.00 | 372 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 319.00 | 224 649.00 | 875 670.00 | 1 100 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BZ Autres créances | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
CF Disponibilités | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 505.00 | | 261 505.00 | 261 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 824.00 | 224 649.00 | 1 137 175.00 | 1 361 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 134.00 | 270 841.00 | | 304 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 991.00 | 33 293.00 | | 150 991.00 |
DL TOTAL (I) | 460 624.00 | 309 634.00 | | 460 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 914.00 | 186 768.00 | | 293 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 699.00 | 292 477.00 | | 284 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 44 570.00 | | 37 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 064.00 | 60 504.00 | | 60 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 551.00 | 584 318.00 | | 676 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 175.00 | 893 952.00 | | 1 137 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 699.00 | | | 284 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 164.00 | | 109 994.00 | 996 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 1 100 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 839.00 | 458 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 810.00 | | | 634 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 854.00 | | 109 979.00 | 354 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 15.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 716.00 | 42 772.00 | 5 839.00 | 187 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | 42 772.00 | 5 839.00 | 187 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 914.00 | 240 408.00 | 53 506.00 | 293 914.00 |
VI Groupe et associés | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
VP Divers | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 733.00 | 67 233.00 | 6 500.00 | 73 733.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 551.00 | 623 045.00 | 53 506.00 | 676 551.00 |