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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 096.00 | 44 748.00 | 23 348.00 | 68 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 592.00 | 100 413.00 | 152 180.00 | 252 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 998.00 | 145 161.00 | 816 837.00 | 961 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 695.00 | | 161 695.00 | 161 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 693.00 | 145 161.00 | 978 532.00 | 1 123 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 647.00 | 104 931.00 | | 173 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 194.00 | 68 715.00 | | 97 194.00 |
DL TOTAL (I) | 276 341.00 | 179 147.00 | | 276 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 891.00 | 359 420.00 | | 273 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 576.00 | 306 977.00 | | 288 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | 56 496.00 | | 58 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | 72 061.00 | | 81 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 191.00 | 794 953.00 | | 702 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 532.00 | 974 100.00 | | 978 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 436.00 | 521 079.00 | | 515 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 818.00 | | 13 180.00 | 948 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 810.00 | | | 634 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 508.00 | | 13 180.00 | 307 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 855.00 | 37 305.00 | | 107 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 855.00 | 37 305.00 | | 107 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 501.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 891.00 | 87 136.00 | 186 755.00 | 273 891.00 |
VI Groupe et associés | 288 576.00 | 288 576.00 | | 288 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 191.00 | 515 436.00 | 186 755.00 | 702 191.00 |