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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 096.00 | 35 356.00 | 32 739.00 | 68 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 413.00 | 72 499.00 | 166 914.00 | 239 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 818.00 | 107 855.00 | 840 963.00 | 948 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CF Disponibilités | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 955.00 | 107 855.00 | 974 100.00 | 1 081 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 931.00 | 33 204.00 | | 104 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 715.00 | 71 727.00 | | 68 715.00 |
DL TOTAL (I) | 179 147.00 | 110 431.00 | | 179 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 420.00 | 443 381.00 | | 359 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 977.00 | 305 604.00 | | 306 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 43 236.00 | | 56 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | 99 785.00 | | 72 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 953.00 | 892 006.00 | | 794 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 100.00 | 1 002 438.00 | | 974 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 977.00 | | | 306 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 534.00 | | 14 671.00 | 935 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 948 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 307 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 810.00 | | | 634 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 224.00 | | 14 671.00 | 294 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 420.00 | 85 545.00 | 273 875.00 | 359 420.00 |
VI Groupe et associés | 306 977.00 | 306 977.00 | | 306 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VP Divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 953.00 | 521 079.00 | 273 875.00 | 794 953.00 |