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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 280.00 | 929.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 2 506.00 | 4 607.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322.00 | 2 786.00 | 5 536.00 | 8 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 000.00 | 2 786.00 | 34 214.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 916.00 | 41.00 | | 12 916.00 |
DL TOTAL (I) | 17 957.00 | 5 041.00 | | 17 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 8 995.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 2 182.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | 1 921.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 257.00 | 13 104.00 | | 16 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214.00 | 18 145.00 | | 34 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 257.00 | 13 104.00 | | 16 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 7.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 444.00 | 17 214.00 | | 94 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 527.00 | 17 173.00 | | 81 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 916.00 | 41.00 | | 12 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910.00 | | 1 412.00 | 6 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | 1 412.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 2 415.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 2 415.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |