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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 599.00 | 610.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 4 911.00 | 3 334.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454.00 | 5 510.00 | 3 944.00 | 9 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 392.00 | 5 510.00 | 51 882.00 | 57 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 41.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 12 916.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 23 577.00 | 17 957.00 | | 23 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 2 920.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 818.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554.00 | 9 507.00 | | 23 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 305.00 | 16 257.00 | | 28 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 882.00 | 34 214.00 | | 51 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 305.00 | 16 257.00 | | 28 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 1 783.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 383.00 | 94 444.00 | | 153 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 763.00 | 81 527.00 | | 147 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | 12 916.00 | | 5 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322.00 | | 1 132.00 | 8 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | | 1 132.00 | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 2 724.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 724.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |