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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 851.00 | 358.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 810.00 | 7 533.00 | 1 277.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 019.00 | 8 384.00 | 1 635.00 | 10 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 900.00 | 8 384.00 | 39 516.00 | 47 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 077.00 | 12 457.00 | | 18 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | 5 620.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 25 831.00 | 23 577.00 | | 25 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 1 020.00 | | 2 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 3 672.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | 23 554.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 685.00 | 28 305.00 | | 13 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 516.00 | 51 882.00 | | 39 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 685.00 | 28 305.00 | | 13 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 794.00 | | 175 794.00 | 175 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 794.00 | | 175 794.00 | 175 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 157.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 157.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -123.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 631.00 | 153 383.00 | | 177 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 377.00 | 147 763.00 | | 175 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | 5 620.00 | | 2 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 825.00 | 9 708.00 | | 10 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 454.00 | | 565.00 | 9 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | | 565.00 | 9 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 2 874.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 2 874.00 | | 5 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |