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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 1 700.00 | 2 104.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 8 638.00 | 6 685.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 504.00 | 10 338.00 | 10 166.00 | 20 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 713.00 | 4 200.00 | 186 513.00 | 190 713.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 207.00 | 4 200.00 | 219 007.00 | 223 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 711.00 | 14 538.00 | 233 173.00 | 247 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 812.00 | 37 630.00 | | 41 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | 4 182.00 | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 62 759.00 | 47 312.00 | | 62 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 42.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 2 565.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 495.00 | 6 590.00 | | 85 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 384.00 | 29 378.00 | | 80 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 414.00 | 38 575.00 | | 170 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 173.00 | 85 887.00 | | 233 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 754.00 | | 475 754.00 | 475 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 754.00 | | 475 754.00 | 475 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 226.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 105.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 326.00 | 267 795.00 | | 483 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 878.00 | 263 613.00 | | 467 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 448.00 | 4 182.00 | | 15 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 923.00 | | 9 051.00 | 13 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 19 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | | 7 673.00 | 13 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 1 992.00 | 2 470.00 | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 1 992.00 | 2 470.00 | 10 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | -1.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 838.00 | 200 460.00 | 1 378.00 | 201 838.00 |
VW T.V.A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 414.00 | 170 414.00 | | 170 414.00 |