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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 168.00 | 636.00 | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 120.00 | 9 648.00 | 2 472.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923.00 | 10 816.00 | 3 107.00 | 13 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 703.00 | 10 816.00 | 85 887.00 | 96 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 630.00 | 20 331.00 | | 37 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | 17 299.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 47 312.00 | 43 130.00 | | 47 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 3 918.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 7 057.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | 22 825.00 | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 575.00 | 33 836.00 | | 38 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 887.00 | 76 966.00 | | 85 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 575.00 | 33 836.00 | | 38 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 836.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 836.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -836.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 882.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 795.00 | 237 487.00 | | 267 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 613.00 | 220 188.00 | | 263 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182.00 | 17 299.00 | | 4 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 276.00 | 11 382.00 | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 995.00 | | 2 928.00 | 10 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | | 2 928.00 | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 466.00 | 1 350.00 | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | 1 350.00 | | 9 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |