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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 979.00 | 230.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 8 487.00 | 1 299.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995.00 | 9 466.00 | 1 529.00 | 10 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 433.00 | 9 466.00 | 76 966.00 | 86 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 331.00 | 18 077.00 | | 20 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | 2 254.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 43 130.00 | 25 831.00 | | 43 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 2 518.00 | | 3 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 1 874.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 825.00 | 7 759.00 | | 22 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 836.00 | 13 685.00 | | 33 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 966.00 | 39 516.00 | | 76 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 836.00 | 13 685.00 | | 33 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 499.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 1 499.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -1 499.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 487.00 | 177 631.00 | | 237 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 188.00 | 175 377.00 | | 220 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 299.00 | 2 254.00 | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 019.00 | | 977.00 | 10 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | | 977.00 | 10 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 1 082.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 1 082.00 | | 8 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |