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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 634 954.00 | | 634 954.00 | 634 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 954.00 | | 634 954.00 | 634 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 991 710.00 | | 991 710.00 | 991 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 224.00 | | 172 224.00 | 172 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 362.00 | | 1 341 362.00 | 1 341 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 847.00 | | 2 056 847.00 | 2 056 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DP Provisions pour risques | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 863.00 | | | 1 289 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 471.00 | | | 493 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 963.00 | | | 173 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 637.00 | | | 1 958 637.00 |
ED (V) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 847.00 | | | 2 056 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 125 902.00 | 4 125 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 125 902.00 | 4 125 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 421.00 | | | 4 204 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 742.00 | | | 4 201 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 634 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 634 954.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 454.00 | | | 634 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 471.00 | 493 471.00 | | 493 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 954.00 | | | 634 954.00 |
UX Autres créances clients | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 655 409.00 | | | 655 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 224.00 | | | 172 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 846.00 | 346 892.00 | 634 954.00 | 981 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 637.00 | 668 774.00 | | 1 958 637.00 |