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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 545 507.00 | | 545 507.00 | 545 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 507.00 | | 545 507.00 | 545 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 153.00 | | 1 426 153.00 | 1 426 153.00 |
BZ Autres créances | 17 261 698.00 | | 17 261 698.00 | 17 261 698.00 |
CF Disponibilités | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 562.00 | | 422 562.00 | 422 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 148 449.00 | | 19 148 449.00 | 19 148 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693 956.00 | | 19 693 956.00 | 19 693 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 767.00 | 17 160.00 | | 7 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 925.00 | -5 230.00 | | 17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 42 192.00 | 28 430.00 | | 42 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 102 185.00 | 22 169 731.00 | | 19 102 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 171 192.00 | | 118 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 270.00 | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 922.00 | 466 331.00 | | 426 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 651 764.00 | 22 807 524.00 | | 19 651 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 693 956.00 | 22 835 954.00 | | 19 693 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 542 882.00 | 3 542 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 542 882.00 | 3 542 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 344.00 | 5 370 596.00 | | 4 699 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 419.00 | 5 375 826.00 | | 4 681 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 925.00 | -5 230.00 | | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 922.00 | 426 922.00 | | 426 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 507.00 | | 545 507.00 | 545 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 153.00 | 1 426 153.00 | | 1 426 153.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 17 261 252.00 | 17 261 252.00 | | 17 261 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 562.00 | 422 562.00 | | 422 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655 920.00 | 19 110 413.00 | 545 507.00 | 19 655 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 579.00 | 549 579.00 | | 549 579.00 |